工银瑞盈18个月定开债(003341)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工银瑞盈18个月定开债(003341)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	60,696,913.72	29,330,824.52	139,352,925.82	61,194,100.19
利息合计	94,216.99	64,522.36	376,566.90	219,863.01
其中：存款利息收入	48,341.55	21,151.77	364,749.58	213,746.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	45,875.44	43,370.59	11,817.32	6,116.93
投资收益合计	95,628,557.27	40,675,576.74	89,352,338.17	42,587,948.52
其中：股票投资收益	9,992,735.70	-743,760.66	-2,042,520.55	-1,082,747.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	79,242,300.15	38,794,414.89	87,568,594.61	41,985,767.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,393,521.42	2,624,922.51	3,826,264.11	1,684,928.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-35,025,860.54	-11,409,274.58	49,624,020.75	18,386,288.66
其他收入	-	-	-	-
费用	6,350,740.80	4,040,902.55	12,193,149.08	6,289,879.01
管理人报酬	4,322,788.16	2,790,205.83	4,667,198.42	2,124,479.64
基金托管费	824,570.77	398,600.84	666,742.52	303,497.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	976,177.50	732,210.18	6,616,950.64	3,739,230.07
其中：卖出回购金融资产支出	976,177.50	732,210.18	6,616,950.64	3,739,230.07
其他费用	180,150.00	99,915.49	199,995.00	107,643.22
利润总额	54,346,172.92	25,289,921.97	127,159,776.74	54,904,221.18

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