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鹏华弘惠灵活配置混合A(003343)
鹏华弘惠灵活配置混合A
(003343)
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累计净值：1.5325
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3225 | -1.53% |
| 2025-11-13 | 1.3431 | 1.44% |
| 2025-11-12 | 1.3240 | -0.32% |
| 2025-11-11 | 1.3282 | -0.77% |
| 2025-11-10 | 1.3385 | 0.25% |
| 2025-11-07 | 1.3351 | -0.13% |
| 2025-11-06 | 1.3369 | 1.48% |
| 2025-11-05 | 1.3174 | 0.30% |
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基金全称
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鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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范晶伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.48亿元
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份额规模
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1.8628亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.46%
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最近一月
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1.99%
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最近三月
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13.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.52%
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最近两年
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20.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,900.00 | 8,401,800.00 | 3.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,700.00 | 6,786,753.00 | 2.66 |
| 601601 | 中国太保 | 138,000.00 | 4,846,560.00 | 1.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 137,600.00 | 4,050,944.00 | 1.59 |
| 600036 | 招商银行 | 93,100.00 | 3,762,171.00 | 1.48 |
| 600919 | 江苏银行 | 344,300.00 | 3,453,329.00 | 1.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 42,900.00 | 3,069,495.00 | 1.21 |
| 688981 | 中芯国际 | 20,061.00 | 2,811,147.93 | 1.10 |
| 600900 | 长江电力 | 101,000.00 | 2,752,250.00 | 1.08 |
| 000333 | 美的集团 | 37,400.00 | 2,717,484.00 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,365,956.73 | 59.83 | 63.07 |
| 金融业 | 30,310,479.60 | 11.90 | 12.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,559,269.40 | 6.11 | 6.44 |
| 采矿业 | 12,332,471.00 | 4.84 | 5.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,469,502.00 | 2.54 | 2.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,171,798.27 | 2.42 | 2.55 |
| 建筑业 | 4,162,337.00 | 1.63 | 1.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,580,012.12 | 1.41 | 1.48 |
| 房地产业 | 2,465,615.00 | 0.97 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 2,251,036.00 | 0.88 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,909,400.00 | 0.75 | 0.79 |
| 批发和零售业 | 1,395,228.81 | 0.55 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 1,003,010.00 | 0.39 | 0.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 812,510.00 | 0.32 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 447,794.00 | 0.18 | 0.19 |
| 教育 | 178,020.00 | 0.07 | 0.07 |
| 住宿和餐饮业 | 176,713.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.87 | - | 5.14 | 254,663,445.91 |
| 2025-06-30 | 94.11 | - | 5.94 | 223,804,955.93 |
| 2025-03-31 | 90.64 | - | 9.42 | 221,609,074.67 |
| 2024-12-31 | - | - | 62.00 | 10,473,126.08 |
| 2024-09-30 | 70.12 | - | 36.28 | 4,771,104.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-17 | - | 范晶伟 | 548 | 17.37 |
| 2020-11-04 | 2024-06-19 | 牛孟艺 | 1323 | 7.41 |
| 2016-09-27 | 2022-08-20 | 刘方正 | 2153 | 35.84 |
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