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鹏华弘惠混合A

(003343)

净值:
1.1466
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1956 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-13
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘惠混合A(003343)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-131.14660.00%
2020-08-121.1466-0.38%
2020-08-111.1510-0.16%
2020-08-101.15290.19%
2020-08-071.1507-0.18%
2020-08-061.1528-0.29%
2020-08-051.15610.12%
2020-08-041.1547-0.15%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.15% 2401/3646
最近一月 0.36% 2502/3646
最近三月 3.13% 2012/3646
最近六月 5.45% 2078/3646
最近一年 13.50% 2072/3646
今年以来 4.66% 2017/3646
成立以来 15.49% 2409/3646
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华房地产美元现汇0.11501.77%
鹏华优质回报两年定开混合1.20591.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600027华电国际160.00772.804.24电力、热力、燃气及水生产和供应业
002531天顺风能102.74683.223.75制造业
002507涪陵榨菜95.001067.805.86制造业
600236桂冠电力90.00513.002.81电力、热力、燃气及水生产和供应业
002241歌尔股份21.30410.662.25制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9550.5813.30
房地产业3206.674.47
金融业1882.962.62
交通运输、仓储和邮政业559.330.78
采矿业391.000.54
其他56222.1878.29
鹏华弘惠混合A(003343)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16144.5116.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券69763.1369.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14144.2214.02
其他各项资产805.540.80
鹏华弘惠混合A(003343)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-27至今刘方正218-2.241.20
现任基金经理:刘方正
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