鹏华弘惠灵活配置混合A(003343)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华弘惠灵活配置混合A(003343)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	45,252,996.77	-901,361.33	-364,099.92	-182,717.32
利息合计	56,547.22	31,203.40	169,023.31	164,973.71
其中：存款利息收入	55,666.13	30,322.31	22,511.13	18,724.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	881.09	881.09	146,512.18	146,249.16
投资收益合计	14,394,882.13	1,476,363.72	-5,420,938.68	-5,286,166.01
其中：股票投资收益	9,817,191.53	-545,530.10	-5,685,379.26	-5,485,545.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	130,142.07	123,232.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,577,690.60	2,021,893.82	134,298.51	76,146.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,696,252.98	-2,476,142.30	4,853,955.39	4,913,323.09
其他收入	105,314.44	67,213.85	33,860.06	25,151.89
费用	1,421,331.24	476,376.96	240,751.29	284,230.73
管理人报酬	1,085,394.52	375,016.28	167,299.89	151,922.46
基金托管费	180,899.13	62,502.78	27,883.12	25,320.33
销售服务费	966.36	372.39	3,866.06	3,585.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	154,071.23	38,485.51	41,434.88	103,135.36
利润总额	43,831,665.53	-1,377,738.29	-604,851.21	-466,948.05

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