鹏华弘惠混合C

(003344)

净值:
1.0109
日增长率:
-0.25%
累计净值:1.0109 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘惠混合C(003344)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0109-0.25%
2019-06-051.01340.03%
2019-05-311.01380.03%
2019-05-301.0135-0.06%
2019-05-291.0141-0.01%
2019-05-281.0142-0.03%
2019-05-271.01450.18%
2019-05-241.0127-0.03%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.35% 2285/3040
最近一月 -0.38% 1347/3040
最近三月 -1.46% 1363/3040
最近六月 9.43% 1271/3040
最近一年 0.72% 1026/3040
今年以来 13.14% 1309/3040
成立以来 1.69% 2016/3040
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华丰盈债券1.322530.91%
资源B0.99400.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600027华电国际160.00772.804.241.09%0.35%0.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002531天顺风能102.74683.223.751.13%-1.88%-7.97%制造业
002507涪陵榨菜95.001067.805.862.00%2.07%28.97%制造业
600236桂冠电力90.00513.002.812.15%13.00%10.78%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002241歌尔股份21.30410.662.25-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业1259.3324.44
制造业1123.0521.79
信息传输、软件和信息技术服务业111.102.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业95.281.85
其他2564.0349.76
鹏华弘惠混合C(003344)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2588.7649.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券502.209.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1097.6121.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计535.0110.29
其他各项资产475.299.14
鹏华弘惠混合C(003344)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-27至今刘方正218-2.441.20
现任基金经理:刘方正