大成中证360C

(003359)

净值:
1.0370
日增长率:
-2.54%
累计净值:1.0370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-26
  • 净值走势
曲线选择:
大成中证360C(003359)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-261.0370-2.54%
2019-03-251.0640-0.93%
2019-03-221.07400.85%
2019-03-211.06501.72%
2019-03-201.0470-0.48%
2019-03-191.05200.19%
2019-03-181.05001.94%
2019-03-151.03001.18%
基金公司 大成基金 基金经理 夏高
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9623亿元
最近分红 大成中证360C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.33% 44/759
最近一月 13.07% 12/759
最近三月 36.76% 25/759
最近六月 32.01% 15/759
最近一年 9.02% 60/759
今年以来 39.45% 22/759
成立以来 -5.08% 542/759
基金简称 单位净值 日增长率
海外中国1.13600.44%
大成景旭A1.07400.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300128锦富技术15.84133.060.909.98%21.31%41.72%制造业
300264佳创视讯15.20134.370.911.17%-12.46%-3.10%信息传输、软件和信息技术服务业
002388新亚制程12.61135.430.92-2.89%-12.72%-15.92%制造业
600619海立股份12.11131.740.8912.05%26.81%40.61%制造业
300184力源信息10.59131.740.892.14%0.07%23.33%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5027.8652.25
信息传输、软件和信息技术服务业2249.6123.38
文化、体育和娱乐业536.895.58
批发和零售业448.634.66
租赁和商务服务业358.323.72
其他1001.7610.41
大成中证360C(003359)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8971.6992.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计675.036.96
其他各项资产57.300.59
大成中证360C(003359)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-18至今夏高1051.873.23
现任基金经理:夏高