大成中证360C

(003359)

净值:
0.8390
日增长率:
1.08%
累计净值:0.8390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-20
  • 净值走势
曲线选择:
大成中证360C(003359)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-200.83901.08%
2018-06-190.8300-7.47%
2018-06-150.8970-2.50%
2018-06-140.9200-0.33%
2018-06-130.9230-1.91%
2018-06-120.94100.32%
2018-06-110.9380-0.53%
2018-06-070.9530-0.94%
基金公司 大成基金 基金经理 夏高
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7809亿元
最近分红 大成中证360C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -9.10% 635/656
最近一月 -17.99% 632/656
最近三月 -19.40% 580/656
最近六月 -20.70% 519/656
最近一年 -25.02% 472/656
今年以来 -19.94% 589/656
成立以来 -25.16% 536/656
基金简称 单位净值 日增长率
网金B0.57591.98%
大成正向0.75801.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300128锦富技术15.84133.060.909.98%21.31%41.72%制造业
300264佳创视讯15.20134.370.911.17%-12.46%-3.10%信息传输、软件和信息技术服务业
002388新亚制程12.61135.430.92-2.89%-12.72%-15.92%制造业
600619海立股份12.11131.740.8912.05%26.81%40.61%制造业
300184力源信息10.59131.740.892.14%0.07%23.33%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4490.3457.50
信息传输、软件和信息技术服务业1273.3416.31
批发和零售业478.676.13
租赁和商务服务业356.864.57
文化、体育和娱乐业200.882.57
其他1008.9312.92
大成中证360C(003359)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7212.8391.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计533.526.79
其他各项资产112.941.44
大成中证360C(003359)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-18至今夏高1051.873.23
现任基金经理:夏高