大成中证360C

(003359)

净值:
0.8350
日增长率:
-1.53%
累计净值:0.8350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-15
  • 净值走势
曲线选择:
大成中证360C(003359)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-150.8350-1.53%
2018-08-140.8480-0.47%
2018-08-130.85200.95%
2018-08-100.84400.96%
2018-08-090.83602.58%
2018-08-080.8150-0.97%
2018-08-070.82302.36%
2018-08-060.8040-1.23%
基金公司 大成基金 基金经理 夏高
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6357亿元
最近分红 大成中证360C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.04% 50/653
最近一月 -0.93% 83/653
最近三月 -17.03% 560/653
最近六月 -8.72% 193/653
最近一年 -22.77% 455/653
今年以来 -19.08% 520/653
成立以来 -24.35% 533/653
基金简称 单位净值 日增长率
大成纳指1001.81100.22%
大成景穗C1.21900.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300128锦富技术15.84133.060.909.98%21.31%41.72%制造业
300264佳创视讯15.20134.370.911.17%-12.46%-3.10%信息传输、软件和信息技术服务业
002388新亚制程12.61135.430.92-2.89%-12.72%-15.92%制造业
600619海立股份12.11131.740.8912.05%26.81%40.61%制造业
300184力源信息10.59131.740.892.14%0.07%23.33%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4490.3457.50
信息传输、软件和信息技术服务业1273.3416.31
批发和零售业478.676.13
租赁和商务服务业356.864.57
文化、体育和娱乐业200.882.57
其他1008.9312.92
大成中证360C(003359)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5865.3091.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计527.468.24
其他各项资产11.110.17
大成中证360C(003359)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-18至今夏高1051.873.23
现任基金经理:夏高