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大成中证360C

(003359)

净值:
1.2250
日增长率:
-1.37%
累计净值:1.2250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
大成中证360C(003359)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-221.2250-1.37%
2021-01-211.24200.32%
2021-01-201.2380-0.40%
2021-01-191.24301.64%
2021-01-181.22301.66%
2021-01-151.20301.60%
2021-01-141.18401.46%
2021-01-131.1670-1.85%
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基金公司 大成基金 基金经理 夏高
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6327亿元
最近分红 大成中证360C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 6.08% 44/1109
最近一月 -5.50% 1022/1109
最近三月 -14.97% 995/1109
最近六月 -6.92% 928/1109
最近一年 6.36% 788/1109
今年以来 -2.37% 1065/1109
成立以来 10.44% 900/1109
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000558莱茵体育29.4287.971.04房地产业
002218拓日新能20.7492.711.09制造业
300050世纪鼎利13.5890.711.07信息传输、软件和信息技术服务业
002539云图控股12.1788.961.05制造业
002417深南股份10.1390.871.07信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2907.9145.96
信息传输、软件和信息技术服务业1865.2629.48
租赁和商务服务业514.998.14
文化、体育和娱乐业181.382.87
批发和零售业174.512.76
其他682.6510.79
大成中证360C(003359)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5841.4990.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计556.418.64
其他各项资产39.190.61
大成中证360C(003359)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:夏高
  • 基金公告
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