大成360互联网+大数据100C(003359)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
342,274,084.07 |
119,324,346.43 |
-367,994,384.29 |
-489,970,146.11 |
| 本期利润 |
355,187,448.32 |
169,202,295.94 |
-487,367,835.73 |
-665,720,030.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.98 |
0.45 |
-0.98 |
-0.98 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.34 |
18.72 |
-53.32 |
-53.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.39 |
17.60 |
6.76 |
-21.43 |
| 期末可供分配利润 |
459,765,872.05 |
305,637,030.44 |
180,370,156.51 |
48,197,467.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.48 |
0.86 |
0.55 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
973,142,215.17 |
941,014,861.26 |
739,548,360.51 |
603,759,641.67 |
| 期末基金份额净值 |
3.14 |
2.65 |
2.25 |
1.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
162.86 |
121.77 |
88.58 |
38.78 |
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