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鹏华兴合定期开放混合A

(003367)

净值:
1.1974
日增长率:
2.39%
累计净值:1.1974 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2020-07-31
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华兴合定期开放混合A(003367)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-07-311.19742.39%
2020-07-241.16950.48%
2020-07-171.1639-1.66%
2020-07-101.18360.63%
2020-06-301.15860.65%
2020-06-241.1511-0.10%
2020-06-191.15231.10%
2020-06-121.13980.64%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.64% 1245/3646
最近一月 -0.60% 3116/3646
最近三月 0.52% 2783/3646
最近六月 6.04% 1976/3646
最近一年 15.07% 1956/3646
今年以来 5.24% 1900/3646
成立以来 13.98% 2486/3646
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华房地产美元现汇0.11501.77%
鹏华优质回报两年定开混合1.20591.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600900长江电力28.62440.180.43电力、热力、燃气及水生产和供应业
002142宁波银行22.44433.090.43金融业
000895双汇发展22.25528.440.52制造业
601155新城控股19.99370.680.36房地产业
600518康美药业19.71428.500.42制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业797.4712.56
金融业621.179.78
交通运输、仓储和邮政业237.013.73
租赁和商务服务业123.221.94
科学研究和技术服务业108.191.70
其他4464.5370.29
鹏华兴合定期开放混合A(003367)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1977.0118.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8443.1278.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计227.712.11
其他各项资产166.751.54
鹏华兴合定期开放混合A(003367)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-27至今李韵怡218-0.021.20
现任基金经理:张栓伟
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