鹏华兴合定期开放混合A

(003367)

净值:
0.9905
日增长率:
-0.50%
累计净值:0.9905 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华兴合定期开放混合A(003367)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9905-0.50%
2019-05-310.99550.53%
2019-05-240.9903-0.24%
2019-05-100.9952-0.36%
2019-04-300.9988-0.12%
2019-04-041.00890.65%
2019-03-291.00240.18%
2019-03-221.00060.73%
基金公司 鹏华基金 基金经理 李韵怡 张栓伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.3199亿元
最近分红 鹏华兴合定期开放混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 2743/3061
最近一月 2.84% 1800/3061
最近三月 1.71% 609/3061
最近六月 5.26% 2104/3061
最近一年 -0.51% 1940/3061
今年以来 6.66% 2060/3061
成立以来 1.86% 2203/3061
基金简称 单位净值 日增长率
国防B0.46808.84%
互联B0.80405.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600900长江电力28.62440.180.43-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002142宁波银行22.44433.090.43-3.42%1.75%21.58%金融业
000895双汇发展22.25528.440.52-6.36%-3.09%10.35%制造业
601155新城控股19.99370.680.36-8.92%2.11%-2.93%房地产业
600518康美药业19.71428.500.42-3.01%-1.80%1.43%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业380.782.88
金融业79.350.60
信息传输、软件和信息技术服务业66.660.51
采矿业39.200.30
房地产业3.820.03
其他12620.2195.68
鹏华兴合定期开放混合A(003367)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票569.812.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18513.8190.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1066.255.24
其他各项资产197.000.97
鹏华兴合定期开放混合A(003367)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-27至今李韵怡218-0.021.20
现任基金经理:李韵怡 张栓伟