广发中债7-10年国开债指数A

(003376)

净值:
1.0359
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0359 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
广发中债7-10年国开债指数A(003376)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.03590.03%
2018-12-061.03560.11%
2018-12-051.03450.07%
2018-12-041.03380.40%
2018-12-031.02970.12%
2018-11-301.02850.03%
2018-11-291.02820.24%
2018-11-281.02570.13%
基金公司 广发基金 基金经理 王予柯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1573亿元
最近分红 广发中债7-10年国开债指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.72% 68/2241
最近一月 2.08% 57/2241
最近三月 4.13% 36/2241
最近六月 6.67% 27/2241
最近一年 10.97% 28/2241
今年以来 11.50% 28/2241
成立以来 3.58% 1616/2241
基金简称 单位净值 日增长率
广发美国房地产(美元)0.17382.42%
京津冀基0.74632.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发中债7-10年国开债指数A(003376)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券49772.3296.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1202.812.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计59.660.12
其他各项资产710.791.37
广发中债7-10年国开债指数A(003376)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-26至今王予柯219-5.69-1.30
现任基金经理:王予柯