广发中债7-10年国开债指数A

(003376)

净值:
1.0501
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0501 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
广发中债7-10年国开债指数A(003376)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-151.05010.03%
2019-02-141.0498-0.11%
2019-02-131.0510-0.08%
2019-02-121.0518-0.02%
2019-02-111.05200.23%
2019-02-011.04960.03%
2019-01-311.04930.13%
2019-01-311.04930.13%
基金公司 广发基金 基金经理 王予柯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.8006亿元
最近分红 广发中债7-10年国开债指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 2150/2359
最近一月 0.20% 2003/2359
最近三月 2.70% 329/2359
最近六月 5.32% 110/2359
最近一年 12.83% 22/2359
今年以来 0.50% 1885/2359
成立以来 5.00% 1601/2359
基金简称 单位净值 日增长率
广发石油0.96680.84%
广发道琼斯石油指数C人民币(QDII)0.97490.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发中债7-10年国开债指数A(003376)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券124077.8096.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计460.170.36
其他各项资产4116.473.20
广发中债7-10年国开债指数A(003376)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-26至今王予柯219-5.69-1.30
现任基金经理:王予柯