广发中债7-10年国开债指数A

(003376)

净值:
1.1397
日增长率:
0.25%
累计净值:1.1397 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-31
  • 净值走势
曲线选择:
广发中债7-10年国开债指数A(003376)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-311.13970.25%
2020-03-301.13690.01%
2020-03-301.13690.01%
2020-03-301.13690.01%
2020-03-271.1368-0.04%
2020-03-261.13720.23%
2020-03-251.13460.07%
2020-03-241.1338-0.03%
基金公司 广发基金 基金经理 王予柯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.6564亿元
最近分红 广发中债7-10年国开债指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.31% 43/2932
最近一月 -0.06% 2006/2932
最近三月 -0.36% 2467/2932
最近六月 2.33% 799/2932
最近一年 6.00% 480/2932
今年以来 2.97% 1419/2932
成立以来 7.58% 1629/2932
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发中债7-10年国开债指数A(003376)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券181009.3096.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1049.490.56
其他各项资产5671.533.02
广发中债7-10年国开债指数A(003376)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-26至今王予柯219-5.69-1.30
现任基金经理:王予柯