广发中债7-10年国开债指数A(003376)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
263,538,213.86 |
169,658,405.19 |
486,446,023.65 |
217,738,787.79 |
| 本期利润 |
-45,102,378.08 |
25,337,030.71 |
891,363,962.75 |
383,773,035.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.13 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.54 |
0.27 |
10.19 |
4.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.28 |
0.52 |
10.89 |
4.81 |
| 期末可供分配利润 |
879,578,131.06 |
1,168,234,749.54 |
1,088,614,919.94 |
908,167,511.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.18 |
0.15 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
6,029,019,465.49 |
8,810,572,525.08 |
9,441,513,661.72 |
9,847,300,953.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.34 |
1.34 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.85 |
48.04 |
47.27 |
39.20 |
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