广发中债7-10年国开债指数C

(003377)

净值:
0.9862
日增长率:
-0.10%
累计净值:0.9862 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-15
  • 净值走势
曲线选择:
广发中债7-10年国开债指数C(003377)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-150.9862-0.10%
2018-08-140.98720.17%
2018-08-130.9855-0.20%
2018-08-100.98750.05%
2018-08-090.9870-0.29%
2018-08-080.9899-0.17%
2018-08-070.99160.05%
2018-08-060.99110.11%
基金公司 广发基金 基金经理 王予柯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.0362亿元
最近分红 广发中债7-10年国开债指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.44% 1721/2051
最近一月 0.55% 1247/2051
最近三月 3.19% 46/2051
最近六月 7.35% 21/2051
最近一年 4.12% 834/2051
今年以来 7.48% 30/2051
成立以来 -1.29% 1900/2051
基金简称 单位净值 日增长率
全指能源0.68601.02%
广发中证全指建筑材料指数A0.91300.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发中债7-10年国开债指数C(003377)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券58696.0395.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1422.542.31
其他各项资产1465.082.38
广发中债7-10年国开债指数C(003377)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-26至今王予柯219-6.51-1.30
现任基金经理:王予柯