广发中债7-10年国开债指数C

(003377)

净值:
1.1245
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.1245 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
广发中债7-10年国开债指数C(003377)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.1245-0.03%
2020-04-021.1248-0.19%
2020-04-011.12690.26%
2020-03-311.12400.24%
2020-03-301.12130.02%
2020-03-271.1211-0.04%
2020-03-261.12150.22%
2020-03-251.11900.06%
基金公司 广发基金 基金经理 王予柯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.6564亿元
最近分红 广发中债7-10年国开债指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 53/2932
最近一月 -0.12% 2220/2932
最近三月 -0.48% 2484/2932
最近六月 2.06% 1111/2932
最近一年 5.88% 502/2932
今年以来 2.85% 1522/2932
成立以来 6.24% 1735/2932
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发中债7-10年国开债指数C(003377)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券181009.3096.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1049.490.56
其他各项资产5671.533.02
广发中债7-10年国开债指数C(003377)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-26至今王予柯219-6.51-1.30
现任基金经理:王予柯