广发中债7-10年国开债指数C

(003377)

净值:
0.9598
日增长率:
-0.21%
累计净值:0.9598 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-25
  • 净值走势
曲线选择:
广发中债7-10年国开债指数C(003377)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-250.9598-0.21%
2018-04-240.96180.16%
2018-04-230.9603-0.26%
2018-04-200.96280.03%
2018-04-190.9625-0.46%
2018-04-180.96691.61%
2018-04-170.95160.17%
2018-04-160.95000.17%
基金公司 广发基金 基金经理 王予柯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6492亿元
最近分红 广发中债7-10年国开债指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.07% 67/1968
最近一月 2.35% 45/1968
最近三月 5.68% 10/1968
最近六月 2.04% 906/1968
最近一年 2.93% 1118/1968
今年以来 4.71% 37/1968
成立以来 -3.83% 1884/1968
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.17723.83%
深证100B1.29883.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发中债7-10年国开债指数C(003377)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券44285.5393.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计201.230.42
其他各项资产3058.336.43
广发中债7-10年国开债指数C(003377)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-26至今王予柯219-6.51-1.30
现任基金经理:王予柯