广发中债7-10年国开债指数C

(003377)

净值:
1.0388
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.0388 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
广发中债7-10年国开债指数C(003377)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-211.0388-0.04%
2019-02-201.03920.09%
2019-02-191.03830.00%
2019-02-181.0383-0.24%
2019-02-151.04080.25%
2019-02-141.0382-0.11%
2019-02-131.0393-0.09%
2019-02-121.0402-0.02%
基金公司 广发基金 基金经理 王予柯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.8006亿元
最近分红 广发中债7-10年国开债指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1496/2369
最近一月 0.20% 1974/2369
最近三月 2.33% 510/2369
最近六月 5.75% 105/2369
最近一年 12.96% 21/2369
今年以来 0.55% 1869/2369
成立以来 3.87% 1710/2369
基金简称 单位净值 日增长率
传媒ETF0.72691.10%
广发中证传媒ETF联接C0.72251.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发中债7-10年国开债指数C(003377)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券124077.8096.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计460.170.36
其他各项资产4116.473.20
广发中债7-10年国开债指数C(003377)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-26至今王予柯219-6.51-1.30
现任基金经理:王予柯