广发中债7-10年国开债指数C(003377)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
90,406,591.32 |
59,358,526.70 |
132,102,421.27 |
43,166,885.43 |
| 本期利润 |
-30,791,831.02 |
2,157,133.67 |
233,319,296.03 |
72,035,290.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.12 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.95 |
0.06 |
9.37 |
4.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.63 |
0.35 |
10.51 |
4.63 |
| 期末可供分配利润 |
307,402,760.86 |
365,823,487.15 |
305,662,404.17 |
188,166,255.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.12 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
2,611,834,791.14 |
3,445,188,038.52 |
3,384,147,032.93 |
2,790,686,304.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.30 |
1.30 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.98 |
43.38 |
42.88 |
35.28 |
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