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泰康策略优选混合

(003378)

净值:
1.9621
日增长率:
2.51%
累计净值:2.0031 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
泰康策略优选混合(003378)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.96212.51%
2020-11-041.91410.30%
2020-11-031.90840.66%
2020-11-021.89581.17%
2020-10-301.8738-2.95%
2020-10-291.93070.33%
2020-10-281.92431.41%
2020-10-271.89750.99%
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基金公司 泰康资产 基金经理 宋仁杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.4099亿元
最近分红 泰康策略优选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.63% 1922/4145
最近一月 10.37% 356/4145
最近三月 8.60% 397/4145
最近六月 52.38% 220/4145
最近一年 57.38% 795/4145
今年以来 54.11% 683/4145
成立以来 103.47% 961/4145
基金简称 单位净值 日增长率
泰康港股通TMT指数C1.04134.58%
泰康港股通TMT指数A1.04794.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000069华侨城A185.301864.152.07水利、环境和公共设施管理业
600068葛洲坝142.761604.621.78建筑业
600036招商银行115.342757.763.06金融业
600622嘉宝集团95.811559.791.73房地产业
601318中国平安75.113726.214.13金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业111895.8970.23
信息传输、软件和信息技术服务业12389.787.78
批发和零售业7854.364.93
租赁和商务服务业6684.004.20
房地产业3195.042.01
其他17284.4310.85
泰康策略优选混合(003378)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票175498.1090.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券447.530.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7000.003.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11662.465.99
其他各项资产88.710.05
泰康策略优选混合(003378)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-21至今任慧娟1331.841.91
2016-11-28至今桂跃强1562.15-1.10
现任基金经理:宋仁杰
  • 基金公告
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