泰康策略优选混合(003378)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰康策略优选混合(003378)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	239,701,892.84	128,900,323.75	96,351,319.74	62,262,549.12
利息合计	1,874,267.79	1,103,244.10	3,783,984.78	1,930,574.87
其中：存款利息收入	144,440.96	64,003.46	584,012.71	290,552.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,729,826.83	1,039,240.64	3,199,972.07	1,640,022.53
投资收益合计	213,378,704.57	92,930,914.17	103,593,021.61	38,107,428.83
其中：股票投资收益	193,577,887.78	77,380,865.44	65,501,482.49	13,874,236.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	724,496.23	364,561.99	1,686,673.99	1,029,755.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,076,320.56	15,185,486.74	36,404,865.13	23,203,437.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,358,487.27	34,814,258.90	-11,219,937.01	22,218,875.40
其他收入	90,433.21	51,906.58	194,250.36	5,670.02
费用	17,723,114.39	8,480,800.02	18,607,592.26	9,310,202.18
管理人报酬	15,008,127.07	7,178,760.43	15,766,656.82	7,875,084.46
基金托管费	2,501,354.55	1,196,460.10	2,627,776.17	1,312,514.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	213,596.55	105,579.49	213,089.11	122,533.45
利润总额	221,978,778.45	120,419,523.73	77,743,727.48	52,952,346.94

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