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中信保诚至选混合A(003379)
中信保诚至选混合A
(003379)
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累计净值：1.6023
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 1.2013 | 0.09% |
| 2025-12-11 | 1.2002 | -0.01% |
| 2025-12-10 | 1.2003 | 0.08% |
| 2025-12-09 | 1.1994 | -0.07% |
| 2025-12-08 | 1.2003 | 0.08% |
| 2025-12-05 | 1.1993 | 0.42% |
| 2025-12-04 | 1.1943 | -0.08% |
| 2025-12-03 | 1.1952 | -0.08% |
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基金全称
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中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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柳红亮 姜鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.12亿元
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份额规模
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4.2928亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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-0.02%
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最近三月
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1.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.78%
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最近两年
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12.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 7,219,950.00 | 0.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,200.00 | 4,502,400.00 | 0.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 61,410.00 | 3,972,612.90 | 0.39 |
| 601318 | 中国平安 | 71,800.00 | 3,956,898.00 | 0.39 |
| 601166 | 兴业银行 | 188,600.00 | 3,743,710.00 | 0.37 |
| 600900 | 长江电力 | 135,700.00 | 3,697,825.00 | 0.37 |
| 600887 | 伊利股份 | 131,600.00 | 3,590,048.00 | 0.36 |
| 000776 | 广发证券 | 157,600.00 | 3,511,328.00 | 0.35 |
| 002371 | 北方华创 | 7,570.00 | 3,424,365.20 | 0.34 |
| 601398 | 工商银行 | 444,500.00 | 3,244,850.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,475,020.08 | 11.82 | 59.26 |
| 金融业 | 46,166,739.26 | 4.57 | 22.90 |
| 采矿业 | 11,053,460.00 | 1.09 | 5.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,875,080.29 | 0.68 | 3.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,452,913.08 | 0.54 | 2.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,397,015.00 | 0.53 | 2.68 |
| 租赁和商务服务业 | 1,624,175.00 | 0.16 | 0.81 |
| 房地产业 | 1,544,328.00 | 0.15 | 0.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,298,500.00 | 0.13 | 0.64 |
| 建筑业 | 1,286,527.00 | 0.13 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 1,063,673.90 | 0.11 | 0.53 |
| 卫生和社会工作 | 333,180.00 | 0.03 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.94 | 105.29 | 1.54 | 1,011,079,645.63 |
| 2025-06-30 | 19.39 | 82.78 | 1.78 | 1,148,762,023.81 |
| 2025-03-31 | 19.83 | 79.72 | 0.40 | 1,662,735,682.22 |
| 2024-12-31 | 19.57 | 91.97 | 2.32 | 866,000,209.68 |
| 2024-09-30 | 23.02 | 87.06 | 0.64 | 603,272,363.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-24 | - | 姜鹏 | 293 | 4.47 |
| 2024-10-31 | - | 柳红亮 | 409 | 6.78 |
| 2020-01-14 | 2025-02-05 | 杨立春 | 1849 | 34.55 |
| 2016-11-08 | 2025-04-10 | 提云涛 | 3075 | 61.80 |
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