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中信保诚至选混合A(003379)
中信保诚至选混合A
(003379)
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累计净值：1.6317
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.2307 | -0.24% |
| 2026-09-24 | 1.2336 | -0.12% |
| 2026-09-23 | 1.2351 | -0.05% |
| 2026-09-22 | 1.2357 | 0.06% |
| 2026-09-21 | 1.2350 | 0.13% |
| 2026-09-18 | 1.2334 | 0.16% |
| 2026-09-17 | 1.2314 | -0.02% |
| 2026-09-16 | 1.2317 | 0.11% |
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基金全称
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中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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姜鹏 顾飞辰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.33亿元
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份额规模
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2.6805亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.35%
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最近一月
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-0.33%
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最近三月
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-0.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.92%
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最近两年
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10.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,000.00 | 6,681,170.00 | 0.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,500.00 | 5,715,000.00 | 0.38 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,500.00 | 4,482,500.00 | 0.30 |
| 601318 | 中国平安 | 82,900.00 | 3,957,646.00 | 0.26 |
| 688795 | 摩尔线程 | 5,267.00 | 3,565,442.98 | 0.24 |
| 688008 | 澜起科技 | 11,300.00 | 3,501,870.00 | 0.23 |
| 002384 | 东山精密 | 12,000.00 | 3,148,200.00 | 0.21 |
| 688041 | 海光信息 | 8,500.00 | 3,147,550.00 | 0.21 |
| 688981 | 中芯国际 | 18,600.00 | 2,954,052.00 | 0.19 |
| 688802 | 沐曦股份 | 3,794.00 | 2,917,168.66 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,858,965.61 | 7.44 | 71.51 |
| 金融业 | 25,700,132.00 | 1.70 | 16.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,836,858.46 | 0.32 | 3.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,174,891.00 | 0.28 | 2.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,646,032.71 | 0.24 | 2.31 |
| 采矿业 | 2,863,763.82 | 0.19 | 1.81 |
| 房地产业 | 1,431,961.00 | 0.09 | 0.91 |
| 建筑业 | 1,416,420.00 | 0.09 | 0.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 896,472.00 | 0.06 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.41 | 93.94 | 1.54 | 1,516,219,456.46 |
| 2026-03-31 | 18.78 | 104.75 | 2.16 | 702,184,918.75 |
| 2025-12-31 | 19.54 | 98.85 | 4.11 | 788,974,761.24 |
| 2025-09-30 | 19.94 | 105.29 | 1.54 | 1,011,079,645.63 |
| 2025-06-30 | 19.39 | 82.78 | 1.78 | 1,148,762,023.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-29 | - | 顾飞辰 | 275 | 1.63 |
| 2025-02-24 | - | 姜鹏 | 583 | 7.03 |
| 2024-10-31 | 2026-01-19 | 柳红亮 | 445 | 8.34 |
| 2020-01-14 | 2025-02-05 | 杨立春 | 1849 | 34.55 |
| 2016-11-08 | 2025-04-10 | 提云涛 | 3075 | 61.80 |
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