中信保诚至选混合A(003379)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,492,384.19 |
12,320,523.43 |
11,599,957.62 |
3,140,899.91 |
| 本期利润 |
30,298,584.04 |
9,140,553.40 |
34,399,272.53 |
9,057,110.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.01 |
1.33 |
7.03 |
1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.46 |
1.30 |
7.20 |
1.89 |
| 期末可供分配利润 |
39,246,356.29 |
68,533,322.99 |
50,890,487.55 |
41,328,293.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
293,056,787.59 |
600,643,053.82 |
523,315,260.94 |
486,446,077.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.17 |
1.15 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.84 |
65.07 |
62.95 |
54.87 |
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