首页 > 基金> 民生加银鑫享债券A(003382)
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民生加银鑫享债券A

(003382)
净值：
1.1752
日增长率：
-1.76%
累计净值：1.1832 2026-09-28
  • 净值走势
民生加银鑫享债券A(003382)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.1752-1.76%
2026-09-241.1963-2.42%
2026-09-231.22600.22%
2026-09-221.2233-0.17%
2026-09-211.2254-0.28%
2026-09-181.22891.11%
2026-09-171.21540.26%
2026-09-161.21231.91%
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基金情况

基金全称 民生加银鑫享债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 谢志华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.43亿元 份额规模 11.3155亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -4.10%
最近一月 -6.27%
最近三月 -12.23%
最近六月 0.00%
最近一年 0.40%
最近两年 29.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-97.134.483,244,943,677.91
2026-03-31-89.8011.382,516,843,293.86
2025-12-31-89.612.261,420,354,697.85
2025-09-30-99.760.74798,169,421.29
2025-06-30-108.640.87325,971,949.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-05-谢志华124429.47
2021-07-092023-05-05刘昊665-24.37
2018-09-102021-08-11陆欣106612.28
2016-10-312018-10-17李慧鹏7169.43
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