民生加银鑫享债券A(003382)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银鑫享债券A(003382)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,617,263.16	2,154,154.45	4,231,580.94	1,915,641.83
存出保证金	39,538.53	15,286.38	12,319.67	7,380.48
交易性金融资产	1,272,757,537.33	354,120,654.03	158,394,115.08	217,597,965.63
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,272,757,537.33	354,120,654.03	158,394,115.08	217,597,965.63
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	131,975,967.14	-	-	-
应收证券清算款	4,900,631.89	2,007,017.09	-	10,428,000.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,747,315.12	364,789.76	38,657.29	107,428.11
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,448,486,347.03	359,347,685.60	163,811,481.18	231,451,203.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	31,000,000.00	-	50,000,000.00
应付证券清算款	25,192,802.05	-	802,881.25	178,013.27
应付赎回款	2,099,899.60	1,961,844.14	84,657.92	88,523.05
应付管理人报酬	419,701.02	108,188.63	53,621.73	60,818.15
应付托管费	104,925.27	27,047.15	13,405.43	15,204.51
应付销售服务费	135,973.97	68,444.55	44,598.59	43,537.55
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	19,031.94	7,155.13	2,842.98	5,286.29
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	159,315.33	203,056.66	157,004.90	83,886.47
负债合计	28,131,649.18	33,375,736.26	1,159,012.80	50,475,269.29
所有者权益
实收基金	1,142,753,296.23	310,057,805.44	170,684,692.50	203,504,217.80
未分配利润	277,601,401.62	15,914,143.90	-8,032,224.12	-22,528,283.14
所有者权益合计	1,420,354,697.85	325,971,949.34	162,652,468.38	180,975,934.66
负债及所有者权益总计	1,448,486,347.03	359,347,685.60	163,811,481.18	231,451,203.95

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