首页 > 基金> 民生加银鑫享债券C(003383)
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民生加银鑫享债券C

(003383)
净值：
1.2966
日增长率：
-1.28%
累计净值：1.3046 2026-06-26
  • 净值走势
民生加银鑫享债券C(003383)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.2966-1.28%
2026-06-251.3134-0.97%
2026-06-241.32622.11%
2026-06-231.2988-1.74%
2026-06-221.32180.18%
2026-06-181.3194-0.75%
2026-06-171.32940.14%
2026-06-161.32750.71%
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基金情况

基金全称 民生加银鑫享债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 谢志华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.16亿元 份额规模 4.2264亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.73%
最近一月 -1.38%
最近三月 3.11%
最近六月 0.00%
最近一年 25.92%
最近两年 46.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-89.8011.382,516,843,293.86
2025-12-31-89.612.261,420,354,697.85
2025-09-30-99.760.74798,169,421.29
2025-06-30-108.640.87325,971,949.34
2025-03-31-99.040.60367,001,298.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-05-谢志华115245.67
2021-07-092023-05-05刘昊665-24.92
2018-09-102021-08-11陆欣106611.05
2016-10-312018-10-17李慧鹏7169.21
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