民生加银鑫享债券C(003383)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银鑫享债券C(003383)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,620,436.87	6,617,263.16	2,154,154.45	4,231,580.94
存出保证金	133,849.71	39,538.53	15,286.38	12,319.67
交易性金融资产	3,151,750,558.66	1,272,757,537.33	354,120,654.03	158,394,115.08
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	3,151,750,558.66	1,272,757,537.33	354,120,654.03	158,394,115.08
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	131,975,967.14	-	-
应收证券清算款	3,855,475.27	4,900,631.89	2,007,017.09	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	776,733.46	6,747,315.12	364,789.76	38,657.29
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,301,814,007.13	1,448,486,347.03	359,347,685.60	163,811,481.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	31,000,000.00	-
应付证券清算款	52,830,724.81	25,192,802.05	-	802,881.25
应付赎回款	2,050,938.27	2,099,899.60	1,961,844.14	84,657.92
应付管理人报酬	1,240,783.76	419,701.02	108,188.63	53,621.73
应付托管费	310,195.96	104,925.27	27,047.15	13,405.43
应付销售服务费	252,708.00	135,973.97	68,444.55	44,598.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	85,177.43	19,031.94	7,155.13	2,842.98
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	99,800.99	159,315.33	203,056.66	157,004.90
负债合计	56,870,329.22	28,131,649.18	33,375,736.26	1,159,012.80
所有者权益
实收基金	2,396,347,507.19	1,142,753,296.23	310,057,805.44	170,684,692.50
未分配利润	848,596,170.72	277,601,401.62	15,914,143.90	-8,032,224.12
所有者权益合计	3,244,943,677.91	1,420,354,697.85	325,971,949.34	162,652,468.38
负债及所有者权益总计	3,301,814,007.13	1,448,486,347.03	359,347,685.60	163,811,481.18

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