首页 > 基金> 工银全球美元债A美元现汇(003386)
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工银全球美元债A美元现汇

(003386)
净值：
0.1547
日增长率：
0.16%
累计净值：0.1547 2026-03-19
  • 净值走势
工银全球美元债A美元现汇(003386)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-190.15470.16%
2026-03-180.1546-0.46%
2026-03-170.1552-0.01%
2026-03-160.15500.46%
2026-03-130.15440.00%
2026-03-120.1545-0.13%
2026-03-110.1548-0.61%
2026-03-100.1556-0.70%
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基金情况

基金全称 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈涵
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.08亿元 份额规模 10.1929亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 -1.82%
最近三月 -2.23%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.78%
最近两年 3.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-93.395.841,277,822,823.59
2025-09-30-92.178.591,157,655,548.83
2025-06-30-89.8212.36934,943,706.89
2025-03-31-92.666.00853,551,428.67
2024-12-31-91.2310.40845,814,970.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-02-17-陈涵2227-1.94
2017-01-232020-02-17刘琦11208.69
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