首页 > 基金> 工银全球美元债A美元现汇(003386)

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工银全球美元债A美元现汇

(003386)

净值：

0.1551

日增长率：

-0.28%

累计净值：0.1551

2025-11-13

净值走势

工银全球美元债A美元现汇(003386)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	0.1551	-0.28%
2025-11-12	0.1556	0.34%
2025-11-11	0.1550	0.01%
2025-11-10	0.1550	-0.10%
2025-11-07	0.1552	-0.11%
2025-11-06	0.1553	0.53%
2025-11-05	0.1544	-0.62%
2025-11-04	0.1554	0.28%

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基金情况

基金全称	工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	陈涵
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.44亿元	份额规模	9.5218亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	-0.67%
最近三月	0.90%
最近六月	0.00%
最近一年	3.61%
最近两年	8.62%

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基金要闻

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工银全球美元债A美元现汇持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	92.17	8.59	1,157,655,548.83
2025-06-30	-	89.82	12.36	934,943,706.89
2025-03-31	-	92.66	6.00	853,551,428.67
2024-12-31	-	91.23	10.40	845,814,970.72
2024-09-30	-	82.97	18.17	839,207,037.27

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-02-17	-	陈涵	2099	1.01
2017-01-23	2020-02-17	刘琦	1120	8.69

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基金公告

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