首页 > 基金> 工银全球美元债A美元现汇(003386)
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工银全球美元债A美元现汇

(003386)
净值：
0.1501
日增长率：
-0.09%
累计净值：0.1501 2026-08-12
  • 净值走势
工银全球美元债A美元现汇(003386)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-120.1501-0.09%
2026-08-110.15020.16%
2026-08-100.1500-0.49%
2026-08-070.15070.28%
2026-08-060.1503-0.52%
2026-08-050.15110.02%
2026-08-040.15100.49%
2026-08-030.15030.47%
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基金情况

基金全称 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈涵
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.76亿元 份额规模 11.2893亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.58%
最近一月 -1.18%
最近三月 -2.58%
最近六月 0.00%
最近一年 -6.42%
最近两年 -4.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-96.903.641,356,370,487.35
2026-03-31-91.8117.391,156,626,573.12
2025-12-31-93.395.841,277,822,823.59
2025-09-30-92.178.591,157,655,548.83
2025-06-30-89.8212.36934,943,706.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-02-17-陈涵2370-6.28
2017-01-232020-02-17刘琦11208.69
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