工银全球美元债A美元现汇(003386)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银全球美元债A美元现汇(003386)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,006,175.25	31,316,778.00	19,224,354.93	-9,024,631.88
利息合计	797,668.86	315,040.21	948,960.14	422,263.30
其中：存款利息收入	797,668.86	315,040.21	948,960.14	422,263.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	35,354,227.44	13,637,997.54	37,283,541.25	10,018,744.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,354,227.44	13,637,997.54	37,283,541.25	10,018,744.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,008,358.56	17,321,823.74	-16,831,025.40	-17,221,897.27
其他收入	185,658.01	97,798.18	163,429.28	54,709.66
费用	8,763,391.35	3,718,163.19	6,393,553.16	2,713,382.05
管理人报酬	5,927,183.15	2,512,824.22	4,329,864.88	1,830,667.10
基金托管费	2,173,300.69	921,368.94	1,587,617.14	671,244.65
销售服务费	398,494.20	149,210.82	225,244.93	77,547.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	141,639.64	82,070.48	165,521.52	96,946.88
利润总额	20,242,783.90	27,598,614.81	12,830,801.77	-11,738,013.93

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