工银全球美元债C

(003387)

净值:
1.0116
日增长率:
0.22%
累计净值:1.0116 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
工银全球美元债C(003387)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.01160.22%
2018-11-091.00940.27%
2018-11-081.00670.14%
2018-11-071.0053-0.04%
2018-11-061.00570.15%
2018-11-051.0042-0.57%
2018-11-021.0100-0.41%
2018-11-011.01420.03%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘琦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8528亿元
最近分红 工银全球美元债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.74% 43/244
最近一月 0.55% 57/244
最近三月 1.71% 7/244
最近六月 9.43% 13/244
最近一年 4.93% 37/244
今年以来 6.38% 29/244
成立以来 1.16% 131/244
基金简称 单位净值 日增长率
*传媒B级0.75487.94%
环保B端0.44125.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银全球美元债C(003387)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17034.0387.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2119.5110.94
其他各项资产222.051.15
工银全球美元债C(003387)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-23至今刘琦1000.20-0.05
现任基金经理:刘琦