工银全球美元债C

(003387)

净值:
0.9634
日增长率:
-0.09%
累计净值:0.9634 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-11
  • 净值走势
曲线选择:
工银全球美元债C(003387)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-110.9634-0.09%
2018-07-100.9643-0.21%
2018-07-090.96630.08%
2018-07-060.96550.22%
2018-07-050.9634-0.45%
2018-07-030.96780.50%
2018-06-300.96300.00%
2018-06-290.96300.26%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘琦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1206亿元
最近分红 工银全球美元债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.45% 149/217
最近一月 3.23% 37/217
最近三月 5.23% 59/217
最近六月 1.64% 56/217
最近一年 -2.53% 142/217
今年以来 1.31% 85/217
成立以来 -3.66% 177/217
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B端0.307410.30%
环保B端0.66946.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银全球美元债C(003387)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10874.9195.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计413.443.63
其他各项资产104.730.92
工银全球美元债C(003387)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-23至今刘琦1000.20-0.05
现任基金经理:刘琦