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工银全球美元债C

(003387)

净值:
1.0265
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.0265 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
工银全球美元债C(003387)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-221.0265-0.11%
2021-01-211.0276-0.19%
2021-01-201.0296-0.06%
2021-01-191.03020.08%
2021-01-181.02940.34%
2021-01-151.0259-0.17%
2021-01-141.02760.22%
2021-01-131.0253-0.33%
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基金公司 工银瑞信基金 基金经理 陈涵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0242亿元
最近分红 工银全球美元债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 336/461
最近一月 -1.09% 427/461
最近三月 -3.01% 423/461
最近六月 -6.44% 401/461
最近一年 -2.98% 297/461
今年以来 -0.72% 427/461
成立以来 2.76% 395/461
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银全球美元债C(003387)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9633.1483.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1791.6315.56
其他各项资产86.230.75
工银全球美元债C(003387)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈涵
  • 基金公告
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