工银全球美元债C

(003387)

净值:
1.0051
日增长率:
0.16%
累计净值:1.0051 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-02-14
  • 净值走势
曲线选择:
工银全球美元债C(003387)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-141.00510.16%
2019-02-131.0035-0.12%
2019-02-121.00470.43%
2019-02-111.00040.76%
2019-02-010.99290.08%
2019-01-310.9921-0.41%
2019-01-300.99620.05%
2019-01-290.9957-0.09%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘琦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.4967亿元
最近分红 工银全球美元债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.23% 120/270
最近一月 0.96% 220/270
最近三月 -0.59% 195/270
最近六月 0.66% 75/270
最近一年 8.98% 23/270
今年以来 -0.40% 257/270
成立以来 0.51% 178/270
基金简称 单位净值 日增长率
工银上502.50960.64%
工银农业0.57400.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银全球美元债C(003387)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13821.0790.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1095.167.18
其他各项资产334.962.20
工银全球美元债C(003387)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-23至今刘琦1000.20-0.05
现任基金经理:刘琦