工银全球美元债C(003387)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,008,540.91 |
778,037.09 |
2,283,035.94 |
258,440.34 |
| 本期利润 |
1,209,470.74 |
2,364,773.45 |
1,213,036.59 |
-597,825.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
3.13 |
2.15 |
-1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.12 |
2.95 |
0.79 |
-2.11 |
| 期末可供分配利润 |
2,553,441.08 |
375,659.51 |
-472,460.27 |
-2,242,652.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
170,261,812.50 |
89,507,845.41 |
72,621,300.34 |
64,139,157.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.30 |
6.15 |
3.11 |
0.14 |
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