基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信天添益货币B(003392) |
每万份收益：
0.3104元
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7日年化率：
1.1580%
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2025-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250421 | 25农发21 | 1,456,012,358.36 | 2.19 |
| 112516076 | 25上海银行CD076 | 997,375,601.63 | 1.50 |
| 112597339 | 25南京银行CD119 | 992,638,522.91 | 1.49 |
| 112512140 | 25北京银行CD140 | 694,694,095.55 | 1.04 |
| 210203 | 21国开03 | 656,991,693.10 | 0.99 |
| 230202 | 23国开02 | 592,404,224.78 | 0.89 |
| 112599463 | 25天津银行CD163 | 592,035,911.47 | 0.89 |
| 112599467 | 25天津银行CD164 | 591,881,827.09 | 0.89 |
| 112512074 | 25北京银行CD074 | 498,687,800.82 | 0.75 |
| 112512135 | 25北京银行CD135 | 496,366,426.10 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 46.59 | 30.62 | 66,552,658,947.75 |
| 2025-06-30 | - | 48.74 | 36.31 | 67,456,603,374.90 |
| 2025-03-31 | - | 59.41 | 20.83 | 65,425,236,675.47 |
| 2024-12-31 | - | 39.48 | 30.74 | 73,626,048,360.44 |
| 2024-09-30 | - | 31.09 | 35.22 | 71,755,903,872.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-01-25 | - | 先轲宇 | 2483 | 14.19 |
| 2018-03-26 | - | 于倩倩 | 2788 | 17.33 |
| 2016-10-18 | - | 陈建良 | 3312 | 23.66 |
| 2016-10-18 | 2018-04-02 | 高珊 | 531 | 5.51 |
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