| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 44.50 | 24.76 | 33.25 | 27.53 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 7.12 | 5.39 | 7.40 | 14.18 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 12.65 | 27.62 | 20.11 | 26.70 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 9.13 | 6.77 | 2.66 | 1.83 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 44.73 | 44.68 | 40.85 | 36.83 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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