东方红优享红利混合

(003396)

净值:
1.6068
日增长率:
0.51%
累计净值:1.6068 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
东方红优享红利混合(003396)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.60680.51%
2020-03-261.5986-0.91%
2020-03-251.61333.61%
2020-03-241.55712.34%
2020-03-231.5215-4.72%
2020-03-201.59681.38%
2020-03-191.5751-0.42%
2020-03-181.5818-1.82%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.12% 2269/3145
最近一月 3.93% 98/3145
最近三月 14.25% 233/3145
最近六月 15.18% 681/3145
最近一年 29.08% 768/3145
今年以来 38.11% 657/3145
成立以来 53.63% 672/3145
基金简称 单位净值 日增长率
东方红睿元混合2.73401.48%
东方红聚利债券A1.00490.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600887伊利股份1289.2127834.079.76制造业
002041登海种业649.888610.893.02农、林、牧、渔业
600066宇通客车598.4813148.504.61制造业
600703三安光电476.459386.133.29制造业
002475立讯精密350.2610241.743.59制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他--100.00
东方红优享红利混合(003396)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票215176.4491.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17931.717.65
其他各项资产1361.130.58
东方红优享红利混合(003396)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-31至今刚登峰1848.49-0.10
现任基金经理:刚登峰