东方红优享红利混合A(003396)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
177,878,714.94 |
44,596,089.61 |
49,227,305.53 |
-12,348,710.64 |
| 本期利润 |
223,625,375.53 |
19,047,262.64 |
133,435,247.38 |
-13,087,189.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.04 |
0.22 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.49 |
1.71 |
11.37 |
-1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.66 |
1.79 |
12.28 |
-0.84 |
| 期末可供分配利润 |
608,687,092.74 |
589,316,171.52 |
615,713,246.08 |
552,513,574.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.64 |
1.19 |
1.15 |
0.90 |
| 期末基金资产净值 |
980,748,427.54 |
1,085,537,513.37 |
1,151,524,797.36 |
1,167,687,111.92 |
| 期末基金份额净值 |
2.64 |
2.19 |
2.15 |
1.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
163.60 |
118.76 |
114.91 |
89.81 |
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