太平日日金货币A

(003398)

每万份收益:
0.5314元
7日年化率:
2.09%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-05-16
  • 收益走势
太平日日金货币A(003398)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-05-160.53142.09%
2019-05-150.52682.11%
2019-05-140.52862.16%
2019-05-130.53642.21%
2019-05-121.11692.25%
2019-05-100.72392.30%
2019-05-090.57232.23%
2019-05-080.62242.25%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189604418江西银行CD0419980.5570632.61
211188700518成都农商银行CD0239986.5458542.61
311199047919宁波银行CD0149987.5564362.61
419990219贴现国债029938.0601972.6
511181317518浙商银行CD1759943.6113862.6
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券27921.5626877.3
太平日日金货币A(003398)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券354121.4158.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产158200.9326.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计88927.0214.76
其他各项资产1213.850.20
合计602463.22100
太平日日金货币A(003398)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-21至今吴素涵699本科
2016-11-04至今翁锡赟9281977硕士
现任基金经理:潘莉 吴超