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基金公告

太平日日金货币A(003398)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,014,077.39	5,551,584.27	12,999,970.97	7,255,701.52
利息合计	3,726,041.14	2,190,043.30	5,685,389.39	3,067,880.72
其中：存款利息收入	1,233,426.74	714,051.19	2,057,279.09	1,080,705.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,492,614.40	1,475,992.11	3,628,110.30	1,987,175.72
投资收益合计	7,288,036.25	3,361,540.97	7,314,581.58	4,187,820.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,288,036.25	3,361,540.97	7,182,851.86	4,056,091.08
资产支持证券投资收益	-	-	131,729.72	131,729.72
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	2,798,929.01	1,471,171.26	2,829,965.04	1,388,578.41
管理人报酬	1,323,761.00	745,709.40	1,497,516.47	770,025.20
基金托管费	308,546.79	149,141.86	299,503.37	154,005.05
销售服务费	858,026.97	412,016.11	591,634.27	189,026.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	65,766.29	43,894.21	204,450.77	160,829.94
其中：卖出回购金融资产支出	65,766.29	43,894.21	204,450.77	160,829.94
其他费用	238,519.71	118,166.13	232,575.00	112,144.32
利润总额	8,215,148.38	4,080,413.01	10,170,005.93	5,867,123.11

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