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太平日日金货币B

(003399)

每万份收益:
0.4764元
7日年化率:
2.23%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
太平日日金货币B(003399)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.47642.23%
2023-02-120.96222.23%
2023-01-130.47831.73%
2023-01-120.47821.86%
2023-01-110.47091.86%
2023-01-100.46271.88%
2023-01-090.46652.00%
2023-01-080.93232.11%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单28860.57185649.7
太平日日金货币B(003399)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券39895.0768.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产17809.9330.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计399.430.69
其他各项资产2.490.00
合计58106.92100
太平日日金货币B(003399)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-20至今吴素涵23880本科
2016-11-03至今翁锡赟26171977硕士
现任基金经理:甘源
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