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太平日日金货币B

(003399)

每万份收益:
0.2985元
7日年化率:
1.13%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 收益走势
太平日日金货币B(003399)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-280.29851.13%
2020-08-270.31061.14%
2020-08-260.30481.13%
2020-08-250.31741.10%
2020-08-170.46612.21%
2020-08-160.51962.14%
2020-08-140.26052.22%
2020-08-130.25892.26%
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基金公司 太平基金 基金经理 潘莉 吴超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.3904亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190928219浦发银行CD28210980.5541465.97
201200066420中电投SCP00510010.0853435.44
311191825019华夏银行CD2509991.1064465.43
411198816019苏州银行CD2655962.1728483.24
501200158820邮政SCP0024999.5588722.72
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单83713.31481545.52
国家债券10010.2662575.44
太平日日金货币B(003399)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券141412.1466.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产64276.1130.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5239.542.48
其他各项资产584.520.28
合计211512.32100
太平日日金货币B(003399)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-21至今吴素涵1167本科
2016-11-04至今翁锡赟13961977硕士
现任基金经理:潘莉 吴超
  • 基金公告
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