基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平日日金货币B(003399) |
每万份收益：
0.3655元
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7日年化率：
1.2510%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503183 | 25农业银行CD183 | 149,559,516.34 | 2.87 |
| 112512048 | 25北京银行CD048 | 99,976,219.41 | 1.92 |
| 112512049 | 25北京银行CD049 | 99,972,123.96 | 1.92 |
| 112512054 | 25北京银行CD054 | 99,947,514.30 | 1.92 |
| 112583455 | 25杭州银行CD180 | 99,943,967.69 | 1.92 |
| 112502138 | 25工商银行CD138 | 99,943,584.69 | 1.92 |
| 112690711 | 26宁波银行CD015 | 99,923,881.55 | 1.92 |
| 112502144 | 25工商银行CD144 | 99,920,389.09 | 1.92 |
| 112506109 | 25交通银行CD109 | 99,920,389.09 | 1.92 |
| 112520283 | 25广发银行CD283 | 99,908,452.15 | 1.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 56.61 | 8.99 | 5,212,271,310.20 |
| 2025-12-31 | - | 67.29 | 7.78 | 782,155,612.43 |
| 2025-09-30 | - | 62.45 | 8.00 | 755,795,529.24 |
| 2025-06-30 | - | 64.97 | 10.05 | 617,180,042.18 |
| 2025-03-31 | - | 57.03 | 11.47 | 654,036,033.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-21 | - | 张杰 | 114 | 0.43 |
| 2023-04-10 | - | 朱燕琼 | 1131 | 5.50 |
| 2021-02-22 | 2023-04-10 | 甘源 | 777 | 4.44 |
| 2018-03-23 | 2021-04-21 | 潘莉 | 1125 | 8.15 |
| 2018-02-12 | 2022-08-15 | 吴超 | 1645 | 11.69 |
| 2017-06-21 | 2018-03-02 | 吴素涵 | 254 | 2.87 |
| 2016-11-04 | 2017-12-12 | 翁锡赟 | 403 | 4.05 |
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