太平日日金货币B(003399)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

太平日日金货币B(003399)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	2,146.12	47,669.24	26,014.08
存出保证金	5,621.32	1,278.04	3,377.82	3,561.63
交易性金融资产	526,278,148.57	400,988,053.41	381,942,490.16	302,125,175.52
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	526,278,148.57	400,988,053.41	381,942,490.16	302,125,175.52
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	197,046,852.06	157,044,976.24	182,086,335.65	188,064,673.21
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,510,806.96	2,604,412.24	7,895,797.23	3,002,766.20
其他资产	-	-	-	-
资产总计	787,708,428.68	622,644,783.68	670,260,896.43	595,217,269.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	5,000,199.37	5,000,520.55	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	98,048.44	123,264.08	114,757.40	103,643.80
应付托管费	32,682.82	24,652.82	22,951.50	20,728.78
应付销售服务费	84,476.94	69,231.50	60,023.85	48,907.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,245.86	3,567.66	7,856.93	6,866.82
应付利息	-	-	-	-
应付利润	26,494.62	17,921.28	19,897.52	19,844.75
其他负债	306,668.20	225,583.61	311,530.27	228,949.61
负债合计	5,552,816.25	5,464,741.50	537,017.47	428,941.74
所有者权益
实收基金	782,155,612.43	617,180,042.18	669,723,878.96	594,788,327.42
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	782,155,612.43	617,180,042.18	669,723,878.96	594,788,327.42
负债及所有者权益总计	787,708,428.68	622,644,783.68	670,260,896.43	595,217,269.16

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