南方多元

(003406)

净值:
1.1752
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1752 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
南方多元(003406)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-201.17520.05%
2018-11-191.17460.14%
2018-11-161.17300.06%
2018-11-151.17230.03%
2018-11-141.17190.06%
2018-11-131.17120.03%
2018-11-121.17090.04%
2018-11-091.17040.03%
基金公司 南方基金 基金经理 李璇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1162亿元
最近分红 南方多元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.34% 762/2188
最近一月 0.82% 1025/2188
最近三月 2.07% 384/2188
最近六月 13.21% 8/2188
最近一年 15.91% 11/2188
今年以来 16.07% 14/2188
成立以来 17.50% 655/2188
基金简称 单位净值 日增长率
南方瑞合0.96551.04%
南方香港0.97340.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方多元(003406)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1205.9396.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16.781.34
其他各项资产31.072.48
南方多元(003406)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今李璇216-0.26-1.40
现任基金经理:李璇