南方多元

(003406)

净值:
1.1588
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1588 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
南方多元(003406)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.15880.03%
2018-09-141.15840.04%
2018-09-131.15790.13%
2018-09-121.15640.00%
2018-09-111.15640.01%
2018-09-101.1563-0.01%
2018-09-071.1564-0.02%
2018-09-061.15660.00%
基金公司 南方基金 基金经理 李璇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1141亿元
最近分红 南方多元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 51/2084
最近一月 0.83% 30/2084
最近三月 12.22% 7/2084
最近六月 12.73% 13/2084
最近一年 14.15% 13/2084
今年以来 14.45% 12/2084
成立以来 15.86% 667/2084
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港0.98391.01%
南方金砖1.05000.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方多元(003406)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1048.2472.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计208.7914.37
其他各项资产195.4613.46
南方多元(003406)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今李璇216-0.26-1.40
现任基金经理:李璇