南方多元

(003406)

净值:
1.1416
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1416 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-07-12
  • 净值走势
曲线选择:
南方多元(003406)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-121.14160.02%
2018-07-111.14140.00%
2018-07-101.14140.04%
2018-07-091.1409-0.03%
2018-07-061.14120.06%
2018-07-051.14050.06%
2018-07-041.1398-0.09%
2018-07-031.1408-0.01%
基金公司 南方基金 基金经理 李璇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.3278亿元
最近分红 南方多元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1160/2034
最近一月 9.91% 5/2034
最近三月 10.26% 10/2034
最近六月 12.45% 13/2034
最近一年 12.83% 17/2034
今年以来 12.75% 14/2034
成立以来 14.14% 689/2034
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级0.322617.52%
高铁B级0.40628.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方多元(003406)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券161636.5689.08
资产支持证券703.850.39
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13893.057.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1119.520.62
其他各项资产4096.212.26
南方多元(003406)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今李璇216-0.26-1.40
现任基金经理:李璇