南方多元定开债券(003406)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方多元定开债券(003406)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	17,360,129.07	9,044,519.94	82,594,254.88	59,092,519.97
利息合计	4,069,297.00	2,155,832.45	3,610,331.40	1,752,479.18
其中：存款利息收入	157,308.90	107,733.42	1,004,125.71	5,100.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,911,988.10	2,048,099.03	2,606,205.69	1,747,378.65
投资收益合计	13,785,632.07	7,748,167.49	69,055,120.55	48,014,596.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,785,632.07	7,748,167.49	69,055,120.55	48,014,596.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-494,800.00	-859,480.00	9,928,802.93	9,325,444.15
其他收入	-	-	-	-
费用	4,328,293.58	2,145,269.14	19,912,513.03	10,436,282.98
管理人报酬	3,056,334.53	1,515,201.86	8,814,847.40	4,976,978.74
基金托管费	1,018,778.32	505,067.41	2,938,282.41	1,658,992.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	43,133.40	-	7,856,590.00	3,650,241.67
其中：卖出回购金融资产支出	43,133.40	-	7,856,590.00	3,650,241.67
其他费用	210,047.33	124,999.87	302,792.44	150,068.89
利润总额	13,031,835.49	6,899,250.80	62,681,741.85	48,656,236.99

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