华润元大润鑫债券

(003418)

净值:
1.0641
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.0641 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
华润元大润鑫债券(003418)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.0641-0.04%
2018-08-091.0645-0.29%
2018-08-081.0676-0.15%
2018-08-071.06920.08%
2018-08-061.06830.15%
2018-08-031.06670.14%
2018-08-021.06520.04%
2018-08-011.06480.04%
基金公司 华润元大基金 基金经理 张俊杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1048亿元
最近分红 华润元大润鑫债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.24% 1849/2048
最近一月 0.96% 942/2048
最近三月 2.36% 307/2048
最近六月 3.72% 578/2048
最近一年 5.03% 454/2048
今年以来 4.43% 555/2048
成立以来 6.41% 1132/2048
基金简称 单位净值 日增长率
华润元大医疗1.26101.37%
中创1001.60000.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华润元大润鑫债券(003418)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20235.2096.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计480.982.28
其他各项资产358.071.70
华润元大润鑫债券(003418)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-14至今张俊杰19-0.04-0.25
2016-10-172017-04-19尹华龙1840.37-1.70
现任基金经理:张俊杰