华润元大润鑫债券A(003418)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,124,404.79 |
2,906,330.19 |
5,654,712.68 |
2,601,112.45 |
| 本期利润 |
-526,728.18 |
565,401.71 |
7,880,192.58 |
4,129,857.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.23 |
0.24 |
3.43 |
1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.22 |
0.25 |
3.48 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
26,929,044.56 |
25,725,377.93 |
22,806,856.21 |
19,763,253.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
232,617,842.71 |
233,833,615.07 |
233,145,071.25 |
229,353,072.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.17 |
1.17 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.54 |
28.14 |
27.82 |
25.80 |
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