首页 > 基金> 中证兴业中高等级信用债指数A(003429)
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中证兴业中高等级信用债指数A

(003429)
净值：
1.1981
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.4471 2026-09-28
  • 净值走势
中证兴业中高等级信用债指数A(003429)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.1981-0.01%
2026-09-241.19820.05%
2026-09-231.19760.00%
2026-09-221.19760.03%
2026-09-211.19730.03%
2026-09-181.19700.04%
2026-09-171.19650.01%
2026-09-161.19640.02%
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基金情况

基金全称 中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 伍方方 郭益均
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 103.92亿元 份额规模 86.8226亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.32%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 2.84%
最近两年 5.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-107.280.0312,615,784,994.82
2026-03-31-103.870.3911,967,123,597.31
2025-12-31-98.761.269,586,139,948.75
2025-09-30-111.270.044,649,163,864.23
2025-06-30-94.210.104,708,860,985.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-25-郭益均9196.84
2021-08-10-伍方方187721.50
2016-11-042021-08-10杨逸君174025.60
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