中证兴业中高等级信用债指数

(003429)

净值:
1.0330
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中证兴业中高等级信用债指数(003429)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.03300.00%
2019-06-051.03300.00%
2019-05-311.03200.00%
2019-05-301.03200.00%
2019-05-291.03200.00%
2019-05-281.03200.00%
2019-05-271.03200.00%
2019-05-241.03200.10%
基金公司 兴业基金 基金经理 杨逸君
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 76.5515亿元
最近分红 中证兴业中高等级信用债指数成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 682/2656
最近一月 0.69% 952/2656
最近三月 1.48% 502/2656
最近六月 1.87% 837/2656
最近一年 6.56% 456/2656
今年以来 2.68% 756/2656
成立以来 13.30% 897/2656
基金简称 单位净值 日增长率
兴业安保优选混合1.11451.07%
兴业成长动力混合1.09301.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中证兴业中高等级信用债指数(003429)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券889033.1097.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1388.730.15
其他各项资产20208.622.22
中证兴业中高等级信用债指数(003429)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-04至今杨逸君1800.60-1.90
现任基金经理:杨逸君