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中证兴业中高等级信用债指数

(003429)

净值:
1.0668
日增长率:
0.03%
累计净值:1.2968 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
中证兴业中高等级信用债指数(003429)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-221.06680.03%
2021-10-211.06650.03%
2021-10-201.06620.01%
2021-10-191.06610.00%
2021-10-181.0661-0.01%
2021-10-151.06620.02%
2021-10-141.0660-0.01%
2021-10-131.06610.00%
基金公司 兴业基金 基金经理 伍方方
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 78.1488亿元
最近分红 中证兴业中高等级信用债指数成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1754/4228
最近一月 6.14% 8/4228
最近三月 6.81% 27/4228
最近六月 9.12% 109/4228
最近一年 11.42% 128/4228
今年以来 10.98% 107/4228
成立以来 33.74% 666/4228
基金简称 单位净值 日增长率
兴业能源革新股票A0.98921.86%
兴业能源革新股票C0.98861.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中证兴业中高等级信用债指数(003429)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1053637.7998.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4356.330.41
其他各项资产16677.871.55
中证兴业中高等级信用债指数(003429)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:伍方方
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