中证兴业中高等级信用债指数A(003429)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证兴业中高等级信用债指数A(003429)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	32,654,751.31	6,535,383.25	3,102,873.19	2,053,273.05
利息合计	672,983.29	89,810.24	9,355.35	6,634.78
其中：存款利息收入	106,649.99	17,232.30	7,866.51	5,145.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	566,333.30	72,577.94	1,488.84	1,488.84
投资收益合计	45,003,961.78	6,338,659.48	2,801,130.51	1,794,287.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,003,961.78	6,338,659.48	2,801,130.51	1,794,287.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,056,011.09	100,063.36	288,834.45	251,467.50
其他收入	33,817.33	6,850.17	3,552.88	882.81
费用	8,249,621.54	922,395.25	538,987.01	304,693.29
管理人报酬	4,436,970.87	397,940.86	192,264.64	108,183.07
基金托管费	1,478,990.32	132,647.02	64,088.27	36,061.00
销售服务费	56,836.74	11,100.13	23,772.24	15,744.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,896,637.84	260,078.78	53,263.13	39,830.97
其中：卖出回购金融资产支出	1,896,637.84	260,078.78	53,263.13	39,830.97
其他费用	217,255.80	109,953.04	198,804.66	100,646.37
利润总额	24,405,129.77	5,612,988.00	2,563,886.18	1,748,579.76

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