招商招怡纯债A

(003438)

净值:
1.0138
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0428 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
招商招怡纯债A(003438)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-03-301.01380.02%
2018-03-291.01360.01%
2018-03-281.01350.00%
2018-03-271.01350.00%
2018-03-261.01350.05%
2018-03-231.01300.04%
2018-03-221.01260.03%
2018-03-211.01230.02%
基金公司 招商基金 基金经理 周欣宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.0195亿元
最近分红 招商招怡纯债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1396/1954
最近一月 0.37% 1242/1954
最近三月 1.22% 1141/1954
最近六月 2.03% 486/1954
最近一年 4.01% 434/1954
今年以来 1.19% 1167/1954
成立以来 4.34% 1079/1954
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B1.20504.51%
招商医药健康1.18303.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招怡纯债A(003438)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券196316.9098.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计752.410.38
其他各项资产3200.361.60
招商招怡纯债A(003438)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-08至今许强1760.66-1.89
现任基金经理:周欣宇