招商招怡纯债A

(003438)

净值:
1.0356
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0646 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
招商招怡纯债A(003438)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-171.03560.00%
2018-10-161.03560.01%
2018-10-151.03550.03%
2018-10-121.03520.01%
2018-10-111.03510.01%
2018-10-101.03500.01%
2018-10-091.03490.00%
2018-10-081.03490.08%
基金公司 招商基金 基金经理 周欣宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.4642亿元
最近分红 招商招怡纯债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1407/2104
最近一月 0.20% 1515/2104
最近三月 0.84% 1287/2104
最近六月 1.87% 1121/2104
最近一年 4.00% 877/2104
今年以来 3.36% 1084/2104
成立以来 6.59% 1153/2104
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.67795.26%
券商B0.43113.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招怡纯债A(003438)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券196567.7596.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5711.832.79
其他各项资产2460.961.20
招商招怡纯债A(003438)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-08至今许强1760.66-1.89
现任基金经理:周欣宇