招商招怡纯债A

(003438)

净值:
1.0273
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0563 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-19
  • 净值走势
曲线选择:
招商招怡纯债A(003438)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-191.02730.01%
2018-07-181.02720.02%
2018-07-171.02700.01%
2018-07-161.02690.03%
2018-07-131.02660.01%
2018-07-121.02650.01%
2018-07-111.0264-0.01%
2018-07-101.02650.00%
基金公司 招商基金 基金经理 周欣宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.4642亿元
最近分红 招商招怡纯债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1523/2043
最近一月 0.55% 1182/2043
最近三月 0.95% 788/2043
最近六月 2.17% 1037/2043
最近一年 4.11% 617/2043
今年以来 2.53% 1042/2043
成立以来 5.72% 1113/2043
基金简称 单位净值 日增长率
招商稳乾定开混合A1.05521.18%
招商稳乾定开混合C1.04711.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招怡纯债A(003438)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券196567.7596.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5711.832.79
其他各项资产2460.961.20
招商招怡纯债A(003438)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-08至今许强1760.66-1.89
现任基金经理:周欣宇