招商招怡纯债A(003438)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,491.09 |
8,377.59 |
4,660.95 |
11,782.77 |
| 本期利润 |
8,077.00 |
3,745.21 |
2,901.05 |
9,880.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.83 |
0.89 |
0.80 |
3.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.84 |
1.19 |
0.88 |
4.51 |
| 期末可供分配利润 |
-513,999.62 |
-379,833.41 |
-607,060.53 |
-390,227.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.23 |
-1.25 |
-1.26 |
-1.27 |
| 期末基金资产净值 |
492,968.41 |
352,465.89 |
557,479.61 |
351,164.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.51 |
28.15 |
27.77 |
26.65 |
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