招商招怡纯债C

(003439)

净值:
1.0226
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0491 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-27
  • 净值走势
曲线选择:
招商招怡纯债C(003439)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-271.02260.02%
2018-06-261.02240.02%
2018-06-251.02220.05%
2018-06-221.02170.01%
2018-06-211.02160.02%
2018-06-201.02140.01%
2018-06-191.02130.03%
2018-06-151.02100.00%
基金公司 招商基金 基金经理 周欣宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.2590亿元
最近分红 招商招怡纯债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 722/2016
最近一月 0.30% 680/2016
最近三月 0.93% 941/2016
最近六月 2.13% 988/2016
最近一年 3.83% 638/2016
今年以来 2.06% 1012/2016
成立以来 4.99% 1117/2016
基金简称 单位净值 日增长率
招商全球1.04200.58%
招商信用定开债(QDII)人民币0.94100.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招怡纯债C(003439)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券198595.0097.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1181.750.58
其他各项资产2918.211.44
招商招怡纯债C(003439)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-08至今许强1760.56-1.89
现任基金经理:周欣宇