招商招怡纯债C

(003439)

净值:
1.0166
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0431 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-25
  • 净值走势
曲线选择:
招商招怡纯债C(003439)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-251.01660.00%
2018-04-241.0166-0.01%
2018-04-231.0167-0.01%
2018-04-201.01680.00%
2018-04-191.0168-0.02%
2018-04-181.01700.08%
2018-04-171.01620.01%
2018-04-161.01610.03%
基金公司 招商基金 基金经理 周欣宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.2590亿元
最近分红 招商招怡纯债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1665/1968
最近一月 0.39% 1483/1968
最近三月 1.04% 1209/1968
最近六月 1.99% 929/1968
最近一年 3.86% 819/1968
今年以来 1.46% 1268/1968
成立以来 4.37% 1196/1968
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端0.50209.13%
白酒B1.15806.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招怡纯债C(003439)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券198595.0097.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1181.750.58
其他各项资产2918.211.44
招商招怡纯债C(003439)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-08至今许强1760.56-1.89
现任基金经理:周欣宇