招商招怡纯债C

(003439)

净值:
1.0059
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0254 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
招商招怡纯债C(003439)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.0059-0.01%
2017-11-281.00600.01%
2017-11-271.00590.03%
2017-11-241.00560.01%
2017-11-231.0055-0.01%
2017-11-221.0056-0.01%
2017-11-211.00570.01%
2017-11-201.00560.03%
基金公司 招商基金 基金经理 许强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 招商招怡纯债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 447/1894
最近一月 0.21% 284/1894
最近三月 0.82% 366/1894
最近六月 1.79% 811/1894
最近一年 2.69% 259/1894
今年以来 2.88% 429/1894
成立以来 2.56% 1124/1894
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端0.595014.20%
地产分级0.81904.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商招怡纯债C(003439)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
招商招怡纯债C(003439)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-08至今许强1760.56-1.89
现任基金经理:许强