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招商招怡纯债C(003439)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0408 1.1402
2 2023-02-10 1.0412 1.1406
3 2023-02-03 1.0421 1.1415
4 2023-01-20 1.0433 1.1427
5 2023-01-19 1.0435 1.1429
6 2023-01-13 1.0461 1.1455
7 2023-01-12 1.0461 1.1455
8 2023-01-11 1.0461 1.1455
9 2023-01-10 1.0462 1.1456
10 2023-01-09 1.0475 1.1469
11 2023-01-06 1.0481 1.1475
12 2023-01-05 1.0485 1.1479
13 2023-01-04 1.0487 1.1481
14 2023-01-03 1.0488 1.1482
15 2022-12-31 1.0486 1.1480
16 2022-12-30 1.0485 1.1479
17 2022-12-29 1.0484 1.1478
18 2022-12-28 1.0482 1.1476
19 2022-12-27 1.0482 1.1476
20 2022-12-26 1.0483 1.1477
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