基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招信定开债A(003450) |
净值：
1.0276
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.3423 | 2025-11-07 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 127.52 | 0.27 | 3,360,081,047.26 |
| 2025-06-30 | - | 129.36 | 0.45 | 4,901,619,882.59 |
| 2025-03-31 | - | 128.45 | 0.57 | 4,887,966,876.83 |
| 2024-12-31 | - | 140.92 | 0.33 | 4,896,111,803.04 |
| 2024-09-30 | - | 156.86 | 0.41 | 4,818,886,081.87 |
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