招商招信定开债A(003450)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商招信定开债A(003450)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	87,408,096.83	57,183,645.66	258,214,490.43	136,570,793.07
利息合计	188,333.21	66,087.83	451,654.52	240,879.18
其中：存款利息收入	153,800.36	64,737.42	410,441.92	199,666.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,532.85	1,350.41	41,212.60	41,212.60
投资收益合计	144,007,090.33	81,551,520.27	218,916,411.75	105,949,604.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	144,007,090.33	81,551,520.27	218,916,411.75	105,949,604.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-56,787,326.71	-24,433,962.44	38,846,424.16	30,380,309.87
其他收入	-	-	-	-
费用	39,148,199.39	23,908,918.43	62,424,165.33	30,808,788.87
管理人报酬	13,099,411.22	7,288,519.92	14,649,686.64	7,270,706.24
基金托管费	4,366,470.35	2,429,506.64	4,883,228.93	2,423,568.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,988,141.29	13,778,770.35	41,993,212.89	20,643,346.22
其中：卖出回购金融资产支出	20,988,141.29	13,778,770.35	41,993,212.89	20,643,346.22
其他费用	290,201.78	182,011.81	294,713.85	154,282.94
利润总额	48,259,897.44	33,274,727.23	195,790,325.10	105,762,004.20

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