招商招通纯债C

(003455)

净值:
1.0494
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0494 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
招商招通纯债C(003455)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.04940.04%
2018-09-201.0490-0.01%
2018-09-191.0491-0.08%
2018-09-181.0499-0.02%
2018-09-171.05010.05%
2018-09-141.04960.04%
2018-09-131.04920.06%
2018-09-121.04860.39%
基金公司 招商基金 基金经理 周欣宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5710亿元
最近分红 招商招通纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.02% 1861/2085
最近一月 1.05% 37/2085
最近三月 2.62% 145/2085
最近六月 4.02% 177/2085
最近一年 5.41% 224/2085
今年以来 5.47% 183/2085
成立以来 4.94% 1325/2085
基金简称 单位净值 日增长率
银行B端0.91898.41%
高贝塔B0.57797.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招通纯债C(003455)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5445.6295.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计164.302.87
其他各项资产114.942.01
招商招通纯债C(003455)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-20至今许强195-1.23-1.97
现任基金经理:周欣宇