基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招通纯债C(003455) |
净值：
1.0483
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.2976 | 2025-11-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 99.64 | 0.39 | 4,066,035,081.52 |
| 2025-06-30 | - | 99.54 | 0.50 | 1,821,558,805.93 |
| 2025-03-31 | - | 99.55 | 0.49 | 1,827,545,086.96 |
| 2024-12-31 | - | 81.54 | 0.05 | 2,079,572,726.01 |
| 2024-09-30 | - | 99.74 | 0.30 | 1,570,764,178.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-11-30 | - | 黄晓婷 | 2177 | 20.60 |
| 2017-11-08 | 2019-11-30 | 周欣宇 | 752 | 10.70 |
| 2016-10-20 | 2017-11-08 | 许强 | 384 | -0.16 |
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