招商招通纯债C(003455)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商招通纯债C(003455)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	31,402,666.93	14,004,574.80	80,066,538.92	47,572,416.33
利息合计	2,279,195.31	1,213,111.45	361,977.38	162,413.74
其中：存款利息收入	217,769.27	30,437.03	44,115.31	26,374.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,061,426.04	1,182,674.42	317,862.07	136,039.71
投资收益合计	57,441,468.33	23,686,121.92	60,369,335.95	32,812,283.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,645,252.48	23,686,121.92	60,369,335.95	32,812,283.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-203,784.15	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-28,321,909.30	-10,898,208.60	19,281,833.89	14,545,109.62
其他收入	3,912.59	3,550.03	53,391.70	52,609.51
费用	9,979,102.45	4,020,618.35	9,292,864.85	5,529,776.94
管理人报酬	6,717,933.81	2,816,173.95	5,224,437.93	2,801,206.39
基金托管费	2,239,311.28	938,724.65	1,741,479.35	933,735.53
销售服务费	54,658.30	15,816.96	16,916.70	15,172.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	708,987.09	138,490.56	2,090,940.27	1,669,663.04
其中：卖出回购金融资产支出	708,987.09	138,490.56	2,090,940.27	1,669,663.04
其他费用	247,711.73	111,412.23	219,090.60	109,999.15
利润总额	21,423,564.48	9,983,956.45	70,773,674.07	42,042,639.39

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