国泰润泰纯债债券

(003457)

净值:
1.0139
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0743 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
国泰润泰纯债债券(003457)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.0139-0.03%
2018-12-131.0142-0.01%
2018-12-121.01430.00%
2018-12-111.01430.01%
2018-12-101.01420.04%
2018-12-071.01380.00%
2018-12-061.01380.03%
2018-12-051.01350.00%
基金公司 国泰基金 基金经理 韩哲昊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 42.3353亿元
最近分红 国泰润泰纯债债券成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 606/2248
最近一月 0.29% 1395/2248
最近三月 0.90% 1494/2248
最近六月 2.32% 1148/2248
最近一年 4.61% 941/2248
今年以来 4.47% 1037/2248
成立以来 7.62% 1175/2248
基金简称 单位净值 日增长率
国泰商品0.45002.74%
国泰民丰回报定期开放混合1.12110.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国泰润泰纯债债券(003457)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券422820.2488.11
资产支持证券40931.008.53
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7688.091.60
其他各项资产8435.551.76
国泰润泰纯债债券(003457)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-01至今韩哲昊630.65-0.07
现任基金经理:韩哲昊