国泰润泰纯债债券

(003457)

净值:
1.0178
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0508 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-13
  • 净值走势
曲线选择:
国泰润泰纯债债券(003457)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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基金公司 国泰基金 基金经理 韩哲昊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 42.5352亿元
最近分红 国泰润泰纯债债券成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 704/2010
最近一月 0.26% 493/2010
最近三月 1.04% 958/2010
最近六月 2.22% 914/2010
最近一年 4.11% 692/2010
今年以来 2.09% 909/2010
成立以来 5.17% 1080/2010
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.38532.20%
纳指ETF2.42800.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国泰润泰纯债债券(003457)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券428665.0096.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7203.051.62
其他各项资产8039.231.81
国泰润泰纯债债券(003457)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-01至今韩哲昊630.65-0.07
现任基金经理:韩哲昊