国泰润泰纯债债券

(003457)

净值:
1.0325
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0655 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
国泰润泰纯债债券(003457)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.03250.03%
2018-09-141.03220.03%
2018-09-131.03190.02%
2018-09-121.0317-0.01%
2018-09-111.0318-0.01%
2018-09-101.03190.02%
2018-09-071.0317-0.01%
2018-09-061.03180.00%
基金公司 国泰基金 基金经理 韩哲昊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 42.9806亿元
最近分红 国泰润泰纯债债券成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1066/2084
最近一月 0.26% 733/2084
最近三月 1.42% 959/2084
最近六月 2.46% 893/2084
最近一年 4.45% 645/2084
今年以来 3.57% 885/2084
成立以来 6.69% 1082/2084
基金简称 单位净值 日增长率
食品B1.26130.15%
国泰食品1.15010.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国泰润泰纯债债券(003457)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券428538.1596.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7424.521.67
其他各项资产9308.052.09
国泰润泰纯债债券(003457)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-01至今韩哲昊630.65-0.07
现任基金经理:韩哲昊