国泰润泰纯债债券

(003457)

净值:
1.0094
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0267 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-22
  • 净值走势
曲线选择:
国泰润泰纯债债券(003457)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-221.0094-0.03%
2017-11-211.00970.01%
2017-11-201.00960.03%
2017-11-171.00930.01%
2017-11-161.00920.01%
2017-11-151.00910.00%
2017-11-141.0091-0.03%
2017-11-131.00940.02%
基金公司 国泰基金 基金经理 韩哲昊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 国泰润泰纯债债券成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 515/1888
最近一月 0.17% 524/1888
最近三月 0.78% 513/1888
最近六月 1.84% 868/1888
最近一年 0.00% 1581/1888
今年以来 2.69% 569/1888
成立以来 2.69% 1113/1888
基金简称 单位净值 日增长率
军工ETF0.88762.74%
军工基金0.84602.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国泰润泰纯债债券(003457)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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国泰润泰纯债债券(003457)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-01至今韩哲昊630.65-0.07
现任基金经理:韩哲昊