国泰润泰纯债债券A(003457)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
359,966.96 |
17,055,883.93 |
12,630,289.59 |
22,255,736.30 |
| 本期利润 |
1,055,794.45 |
12,850,937.93 |
5,801,262.04 |
32,174,184.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
1.13 |
0.49 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.95 |
1.21 |
0.49 |
2.71 |
| 期末可供分配利润 |
2,790,417.91 |
1,734,621.70 |
115,882,580.81 |
110,081,354.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
112,806,144.93 |
111,750,269.49 |
1,185,898,854.50 |
1,180,097,976.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.46 |
29.24 |
28.32 |
27.69 |
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