嘉实稳宏债券A

(003458)

净值:
0.9612
日增长率:
0.50%
累计净值:0.9612 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实稳宏债券A(003458)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-130.96120.50%
2018-11-120.95640.46%
2018-11-090.9520-0.38%
2018-11-080.9556-0.28%
2018-11-070.9583-0.21%
2018-11-060.9603-0.34%
2018-11-050.96360.14%
2018-11-020.96231.42%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡永青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1908亿元
最近分红 嘉实稳宏债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1400/2169
最近一月 2.02% 52/2169
最近三月 -0.35% 1683/2169
最近六月 -4.50% 1711/2169
最近一年 -7.62% 1556/2169
今年以来 -4.61% 1987/2169
成立以来 -3.88% 2027/2169
基金简称 单位净值 日增长率
主要消费1.82382.33%
嘉实新消费1.24002.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002035华帝股份5.0052.052.73--------
600426华鲁恒升2.0034.421.80--------
600352浙江龙盛1.0011.710.61--------
600566济川药业0.0035.841.88--------
600409三友化工0.007.090.37--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业141.127.40
其他1765.8792.60
嘉实稳宏债券A(003458)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票141.126.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1958.8088.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32.871.48
其他各项资产89.654.03
嘉实稳宏债券A(003458)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡永青