嘉实稳宏债券A

(003458)

净值:
0.9688
日增长率:
0.05%
累计净值:0.9688 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-19
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实稳宏债券A(003458)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-190.96880.05%
2018-07-180.9683-0.38%
2018-07-170.9720-0.11%
2018-07-160.9731-0.03%
2018-07-130.97340.15%
2018-07-120.97190.68%
2018-07-110.9653-0.19%
2018-07-100.96710.07%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡永青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2078亿元
最近分红 嘉实稳宏债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.31% 420/2043
最近一月 -0.03% 1684/2043
最近三月 -4.53% 1800/2043
最近六月 -6.40% 1676/2043
最近一年 -3.92% 1529/2043
今年以来 -3.90% 1883/2043
成立以来 -3.17% 1913/2043
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(人民币)1.58000.70%
嘉实美股1.91200.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600352浙江龙盛4.0047.802.30--------
600409三友化工2.0018.680.90--------
600036招商银行2.0052.882.54--------
300012华测检测2.0011.480.55--------
600884杉杉股份1.0022.101.06--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业88.584.26
金融业52.882.54
科学研究和技术服务业11.480.55
其他1927.9292.65
嘉实稳宏债券A(003458)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票152.946.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2081.8087.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计125.265.24
其他各项资产29.201.22
嘉实稳宏债券A(003458)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡永青