嘉实稳宏债券A(003458)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-14,495,227.54 |
40,907,597.61 |
11,699,982.81 |
-79,831,263.58 |
| 本期利润 |
170,034,696.62 |
146,064,384.61 |
34,677,831.12 |
-46,737,347.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.36 |
0.09 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.84 |
23.45 |
6.25 |
-5.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.51 |
26.30 |
6.31 |
-1.07 |
| 期末可供分配利润 |
53,445,575.36 |
51,863,500.30 |
13,869,518.30 |
1,853,878.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.11 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,191,327,116.03 |
826,045,061.30 |
582,615,899.63 |
581,430,586.35 |
| 期末基金份额净值 |
2.06 |
1.75 |
1.48 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
106.11 |
75.40 |
47.64 |
38.88 |
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