嘉实稳宏债券A(003458)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,907,597.61 |
11,699,982.81 |
-79,831,263.58 |
-48,812,412.33 |
| 本期利润 |
146,064,384.61 |
34,677,831.12 |
-46,737,347.34 |
-38,235,401.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.09 |
-0.07 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.45 |
6.25 |
-5.52 |
-3.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.30 |
6.31 |
-1.07 |
-2.04 |
| 期末可供分配利润 |
51,863,500.30 |
13,869,518.30 |
1,853,878.58 |
37,356,324.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
826,045,061.30 |
582,615,899.63 |
581,430,586.35 |
933,402,231.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.48 |
1.39 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.40 |
47.64 |
38.88 |
37.52 |
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