嘉实稳宏债券C

(003459)

净值:
0.9677
日增长率:
0.68%
累计净值:0.9677 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-12
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实稳宏债券C(003459)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-120.96770.68%
2018-07-110.9612-0.19%
2018-07-100.96300.07%
2018-07-090.96230.86%
2018-07-060.95410.17%
2018-07-050.9525-0.17%
2018-07-040.9541-0.47%
2018-07-030.95860.55%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡永青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2886亿元
最近分红 嘉实稳宏债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.60% 77/2034
最近一月 -0.52% 1683/2034
最近三月 -4.17% 1778/2034
最近六月 -5.64% 1664/2034
最近一年 -3.65% 1526/2034
今年以来 -3.73% 1883/2034
成立以来 -3.23% 1913/2034
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实逆向策略0.97104.18%
嘉实文体娱乐股票A1.00203.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600115东方航空7.0057.541.99--------
600522中天科技4.0049.121.70--------
600887伊利股份3.00102.853.56--------
600183生益科技3.0063.152.19--------
600036招商银行2.0058.182.02--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业412.4814.29
金融业58.182.02
交通运输、仓储和邮政业57.541.99
其他2358.1381.70
嘉实稳宏债券C(003459)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票528.2013.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2649.2069.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计590.6315.50
其他各项资产43.611.14
嘉实稳宏债券C(003459)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡永青